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概率准则下的组合证券投资模型研究/如何发表论文
现代资产组合理论的建立,为组合证券投资提供了科学决策的依据.由此又发展形成了多种投资决策模型,但是都存在局限性,该文针对现存各种决策模型的不足之处,提出了一类新的基本概率准则的组合投资决策模型.论文主体由五章组成.第一章先容了证券的概念、性质;证券市场的职能;证券投资的特点与原则;以及证券投资的基本理论.第二章详细先容了组合投资风险和收益的定量表示形式,利用效用函数和有效边界进行的决策方法.此外,还着重分析了现存的各种组合投资模型的不足之处,提出了概率准则下的组合证券投资模型的新概念.从第三章起,该文围绕概率准则模型进行了全面分析.第三章首先建立投资组合的概率准则模型,同时给出了其确定性等价类模型,即非线性规划模型;对比分析该模型与传统模型的差异,说明了概率准则模型存在的意义;在一定条件下证明了最优解存在唯一性;然后在不允许卖空情况下,给出了模型最优解满足的必要条件,并且对目标函数做了上下界的估计.第四章主要在允许卖空情况下,对模型进行求解,得到了模型最优解的解析表达式.在第五章中,对概率准则模型进行改进,提出了更完善的考虑交易费用的概率准则投资模型,证明了最优解存在唯一性,并给出其最优解满足的必要条件.
 
所在期刊:《佚名》
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